【银华基金会】交易日报 2022-11-23

每深夜解约

2022年11年底23日一级中票所再版结果

22江北原先区MTN002， ，10e， AAA/AAA， 3Y+N， 的产品化， 【4.30】， 中国工商银行， 2025-11-21， 每深夜解约

22海洋文旅MTN001， 德明2，0-6.5e， AA/-， 3Y， 的产品化， 【5.00】， 浙商银行， 2025-11-22， 深夜解约

22建炎帐面MTN001， ，0-10e， AAA/-， 3Y+2Y， 的产品化， 【3.38】， 光大的公司股票， 2027-11-23， 周日解约

22崇明抵押MTN002， 德明2，8e， AAA/-， 2Y， 民企， 【5.80】， 银行， 2024-11-23， 深夜解约

22高龄投资额PPN002：【6.50】重庆高龄投资额所其发展母的公司母的公司, 2Y+2Y+1Y,AA+,0-5.5亿,的产品化,重庆所再版：1122,缴款：1123,已所发的大：22高龄投资额MTN001，22高龄投资额PPN001，2.9288Y+2Y，7.3696%）

22扬州城建PPN010：【4.90】扬州大城市规划设计产业母的公司母的公司, 3+2Y,AA+,4-7亿,的产品化,镇江所再版：1121,缴款：1122,已所发的大：22扬州城建CP001，22扬州城建PPN009，2.9288+2Y，4.9205%

22龙控MTN003， 德明1，5e， AA/-， 3Y， 的产品化， 【取消所再版】， 镇江江浙农， 2025-11-23， 深夜解约

一级的产品（11年底24日所再版） （一级分组）

【储蓄负债】

11年底24日

现今概略储蓄负债

储蓄负债860亿=国负债670亿+政金负债190亿+地方负债0亿

国负债

10:35-11:35

22附息国负债26 670亿元 3年 - 混合的设计

口行

10:00-11:10

21驶入13(增为27) 30亿元 3年 2.76% 德国的设计 新增不少于15亿

22驶入15(增为22) 60亿元 5年 2.82% 德国的设计

22驶入11(增为13) 100亿元 10年 2.9% 德国的设计 新增不少于10亿

现今概略地方负债

无

【细炼中票】

2022-11-24 超细炼一级原先所发讯息

22国原先租用SCP003:国原先炼资租用母的公司,180D,AAA,10亿,企业,天津,商业一站的设计与用品,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22苏航空运输SCP028:镇江航空运输全资母的公司,180D,AAA,10亿,的产品化,镇江,国道与航空运输,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22川水电SCP003:雅安省水电投资额经营母的公司母的公司,90D,AA+,10亿,的产品化,雅安,的电力Ⅲ,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22康富租用SCP002:近现代康富国际间租用全资权母的公司,179D,AA+,10亿,社会所企业,宁波,多元金炼一站的设计,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22青城租用SCP003:青岛市城乡规划设计炼资租用母的公司,180D,AA+,4亿,的产品化,山东,多元金炼一站的设计,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22西安自用SCP002:西安自用事业投资额所其发展母的公司母的公司,270D,AA+,6亿,的产品化,河南,建屋Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22连云港SCP011:连云港水路母的公司母的公司,270D,AA+,5亿,的产品化,镇江,航空运输基石设施,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22咸阳城投SCP003:咸阳市大城市规划设计投资额全资母的公司母的公司,270D,AA,3亿,的产品化,陕西,建筑设计与二期工程Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22输电SCP017:国家政府输电母的公司,220D,AA-,70亿,企业,宁波,的电力Ⅲ,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22输电SCP018:国家政府输电母的公司,220D,AA-,30亿,企业,宁波,的电力Ⅲ,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22输电SCP019:国家政府输电母的公司,220D,AA-,50亿,企业,宁波,的电力Ⅲ,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22输电SCP021:国家政府输电母的公司,220D,AA-,80亿,企业,宁波,的电力Ⅲ,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22输电SCP020:国家政府输电母的公司,220D,AA-,50亿,企业,宁波,的电力Ⅲ,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

2022-11-24 细炼一级原先所发讯息

22高龄投资额CP001:重庆高龄投资额所其发展母的公司母的公司,1Y,AA+,0~15亿,的产品化,重庆,建筑设计与二期工程Ⅲ,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128,德明2

22乌经建CP001:乌鲁木齐经济技术开所发区建所发国有资本投资额运营(母的公司)母的公司,1Y,AA+,2亿,的产品化,原先疆,商业企业Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22湘州开投CP002:湘州开所发区大城市规划设计投资额开所发母的公司,1Y,AA,0~8亿,的产品化,湖南,建筑设计与二期工程Ⅲ,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128,德明2

2022-11-24 中票一级原先所发讯息

22间的公司投MTN036A:国家政府的电力投资额母的公司母的公司,2Y+N,AAA,0~22亿,企业,宁波,的电力Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22奔驰财务GN001BC:标致国际间财务母的公司,2Y,AAA,5亿,外企,海外,多元金炼一站的设计,所再版:1124,缴款:1129,的公司股票交易所:1130,(标致母的公司全资权的公司:不可撤消连带责任借贷)

22南电MTN008:近现代南方输电信用的公司,3Y,AAA,20亿,企业,惠州,的电力Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22间的公司投MTN036B:国家政府的电力投资额母的公司母的公司,3Y+N,AAA,0~22亿,企业,宁波,的电力Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22南汇开所发MTN002:天津南汇开所发(母的公司)母的公司,5Y,AAA,9亿,的产品化,天津,建筑设计与二期工程Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129,德明1

22宁夏城投MTN003:宁夏大城市投资额管理母的公司,2Y,AA+,3亿,的产品化,藏区,建筑设计与二期工程Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22苏港龙MTN001:镇江港龙贸易协定母的公司,3Y,AA+,3亿,的产品化,镇江,商业企业Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22漳州航空运输MTN006:漳州市航空运输所其发展母的公司母的公司,3Y,AA+,5.85亿,的产品化,厦门,国道与航空运输,所再版:1124,缴款:1125,的公司股票交易所:1128

22天津东段MTN001:天津东段大城市基石设施投资额母的公司,3+2Y,AA+,0~8.5亿,的产品化,天津,建筑设计与二期工程Ⅲ,累进储蓄,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129,德明1

22惠州帐面MTN002A:惠州市航空运输投资额母的公司母的公司,3Y,AA,5.5亿,的产品化,惠州,水运Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22衡阳市城所发MTN003A:衡阳市市大城市所其发展母的公司母的公司,2+1Y,AA,0~10亿,的产品化,湖南,建筑设计与二期工程Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22衡阳市城所发MTN003B:衡阳市市大城市所其发展母的公司母的公司,3Y,AA,0~10亿,的产品化,湖南,建筑设计与二期工程Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129

22文昌规划设计MTN001:兖矿文昌规划设计母的公司,3Y,AA/AAA,0~10亿,的产品化,山东,建筑设计与二期工程Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129,(山东能源母的公司母的公司:不可撤消连带责任借贷)

22惠州帐面MTN002B:惠州市航空运输投资额母的公司母的公司,5Y,AA,5.5亿,的产品化,惠州,水运Ⅲ,所再版:1124-1125,缴款:1128,的公司股票交易所:1129,德明1

【PPN所再版汇总】

已确定

现今概略ABS

兴瑞2022年第四期中国农业银行反对的公司股票资产反对的公司股票

主承：和信建投/兴业的公司股票/招商的公司股票/和信的公司股票

时长：09:00-15:00

22兴瑞4应 3.3亿元 2.7年 2025/07/26 AAA 2.5-3.5 惠誉博华通货分析母的公司 概略建档

22兴瑞4C 1.1亿元 5.2年 2028/01/26 - 惠誉博华通货分析母的公司

良和2022年第五期比较大企业贷款资产反对的公司股票

主承：港龙君安/宁波银行/镇江银行/追安的公司股票

时长：09:30-16:00

22良和5应C 1.65亿元 1年 2023/11/26 BBB 3-4.5 中诚信国际间 概略建档

22良和5应A 17.25亿元 0.8年 2023/09/26 AAA 2.3-3.5 中诚信国际间 概略建档

22良和5应B 1.5亿元 0.8年 2023/09/26 AA+ 2.4-3.6 中诚信国际间 概略建档

22良和5次级 1.1619亿元 1.2年 2024/01/26 - 中诚信国际间

鸿富2022年第五期中国农业银行反对的公司股票

主承：中金的公司/和信建投/招商的公司股票

时长：09:00-15:00

22鸿富5应 0.4亿元 1.4年 2024/04/23 AAA 2.1-3.1 倡议资信 概略建档

22鸿富5C 0.19亿元 2.9年 2025/10/23 - 倡议资信

鼎柚2022年第二期个人消费贷款资产反对的公司股票

主承：东方的公司股票/中原银行/和信的公司股票/镇江银行

时长：10:00-16:00

22鼎柚2A 11.5亿元 1.2年 2024/02/26 AAA 2.5-3.5 倡议资信分析母的公司 概略建档

22鼎柚2B 0.62亿元 1.3年 2024/03/26 AA+ 2.8-3.8 倡议资信分析母的公司 概略建档

22鼎柚2C 3.595856亿元 1.9年 2024/10/26 - 倡议资信分析母的公司

现今概略其他金炼负债

22邯郸银行永续负债 15亿元 5+N年 AA+/AA 大公国际间 概略建档 4.8-5.4 09:00-15:00 和信的公司股票/国开的公司股票/银河的公司股票

现今概略企业负债

无

22国投G1-小的大 国投 11年底24日 14:00-17:00 多达所再版30亿元 (东西南北基石生产能力，可回拨) 3年 AAA/- 无借贷 安信的公司股票/和信建投/国开的公司股票 2.3-3.5 中国证监会

22国投G2-小的大 国投 11年底24日 14:00-17:00 多达所再版30亿元 (东西南北基石生产能力，可回拨) 10年 AAA/- 无借贷 安信的公司股票/和信建投/国开的公司股票 2.9-4.1 中国证监会

22环境保护Y5-小的大 肇始环境保护 11年底24日 14:00-17:00 多达所再版20亿元 (东西南北基石生产能力，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际间 无借贷 肇始的公司股票/东方的公司股票/光大的公司股票 3.2-4.5 中国证监会 (次级负债)

22环境保护Y6-小的大 肇始环境保护 11年底24日 14:00-17:00 多达所再版20亿元 (东西南北基石生产能力，可回拨) 5+N年 AAA/AAA 中诚信国际间 无借贷 肇始的公司股票/东方的公司股票/光大的公司股票 3.5-4.8 中国证监会 (次级负债)

中荆投资额全资母的公司母的公司2022年为中心专业人士投资额者非公开所再版的公司负债券(第一期) 11年底24日 3.8亿元 3+2年 3.5-4.5 AA/- 有借贷 湖南省炼资借贷母的公司信用的公司借贷 太追洋的公司股票 中国证监会

岳阳市大城市规划设计投资额母的公司母的公司2022年为中心专业人士投资额者非公开所再版绿色的公司负债券(第二期) 11年底24日 6亿元 5年 3.2-5.2 AA+/- 无借贷 五矿的公司股票 中国证监会

建湖县大城市规划设计投资额母的公司母的公司2022年为中心专业人士投资额者非公开所再版的公司负债券(第六期) 11年底24日 2亿元 3年 5.9-6.9 AA/- 有借贷 镇江双湖投资额全资母的公司母的公司借贷 民生的公司股票/天风的公司股票 中国证监会

盐城海瀛全资母的公司母的公司2022年为中心专业人士投资额者非公开所再版的公司负债券(第一期) 11年底24日 7亿元 3年 4.0-6.0 AA+/AA+ 大公国际间 无借贷 兴业的公司股票/申港的公司股票/东北的公司股票 中国证监会

重庆市西昌区兴永规划设计所其发展母的公司2022年非公开所再版的公司负债券(第二期) 11年底24日 15.8亿元 3年 4.0-5.5 AA/- 有借贷 重庆西昌高原先区规划设计所其发展母的公司借贷 国金的公司股票/八达岭的公司股票 中国证监会

青岛市西海岸原先区海洋全资母的公司母的公司2022年为中心专业人士投资额者非公开所再版的公司负债券(第三期) 11年底24日 15亿元 3+2年 3.2-4.2 AAA/- 无借贷 港龙君安/中泰的公司股票/东方的公司股票/华安的公司股票 中国证监会

现今首期储蓄价钱较昨推移不大，银行转换成无意较强，仅个别行有一定收量。

今天细储蓄帐面较为为人所知，利润率整体下行线。

主要受到国内本轮疫情的影响，1Y以上利润今天大幅下行线，估值量有所回升。

地方负债帐面较醇厚，估值以所发达地区个券兼有。

现今NCD帐面为人所知，存单利润继续下行线，各期满存单下行线小幅度在5bp左右，至尾盘存单情绪依旧很差。具体来看，12年底底1.85；去年1年底解约2.25；去年3年底解约2.25；去年4年底解约2.35；去年6年底解约2.37；去年9年底解约2.47；去年11年底解约2.49。

现今数据交换细券帐面情绪很差，各期满价钱均有下行线，具体来看，6年底底在此之前解约细券下行线5-7BP，跨6年底细券下行线1-3BP，估值较为为人所知，买盘基金投身于兼有，银行、券商亦有投身于。

现今中票帐面极其为人所知，全天情绪很差，买盘积极，大部分券种利润率下行线3-5bp不等。好名字券种受到青睐，溢价减点3bp以上估值尤以。

现今的公司负债企业负债帐面为人所知，买盘市场需求趋于稳定明显，利润小幅下行线，市场需求以外在1-3年AAA、AA+种类和3-5年AAA种类，估值在溢价减点2-3bp。

银华基金固收交易部：

资金分组：郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪振

一级分组：李恺天、宋达、洪磊

首期分组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级分组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜秀英、武毓捷

。

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